日経先物
テクニカル解説

日経平均先物の、
テクニカル分析の解説をお送り致します(^^)

※日経225先物第1限月取引日日足

 

ボリンジャーバンド

27日の引けは、
スクイーズからの脱出のサインとなりうる、
－2σを下回ったものの、
エクスパンションとなることはなく、
まだもみ合い相場が継続していると考えれます。

ボリンジャーバンドの中心線である、
SMAでセオリーで跳ね返っています。

 

 

一目均衡表

・「均衡表の逆転」、
・「遅行線のローソク足の下抜け」
・「ローソク足の雲の突き抜け」
という、
「三役逆転」に近く、
強い下落トレンドのサインが出てきています。

一定の上昇幅に対する「半値戻し」の目安となる、
先行スパン２を大きく突き抜けてきており、
未来に示されている「雲」も捻じれが見えてきました。

他にも、先週までは、
転換線・がまだ雲の上にありましたが、
ついに下抜けが見えてきています。

このまま下落、または、横ばいとなれば、
転換線はより下方向へと推移します。

しかし現状はまだ雲の中であると考えるのが妥当であり、
ここで大きく抜けることは簡単ではありません。

 

 

MACD

先週の相場によって、
MACDとMACDシグナルが大きく下落し、
その乖離差も開いてきました。

さらに、先週注目されていた、
この「2本の0ラインを突破」も見えてきています。

これが成り立てば、
典型的案下落のサインとなっているとともに、
「相場に勢いが出てきた」と考えられます。

逆に反発するのであれば、
➀ヒストグラムが底打ち
➁MACDとシグナルがクロス
③EMAがゴールデンクロス

と考えれらえます。

現状ヒストグラムの底打ちとも見られますが、
これは結果論となることが多いため、
しっかりと相場自体を見抜く必要があります。

 

 

ストキャスティクス

現状、％K、％Dが、
50%前後で推移しており、
設定期間ないでの高値と安値の中心値にいる
ことが考えられます。

もみ合い相場では、
ストキャスティクスは機能しにくいという欠点があることから、
ファーストストキャスティクスに比べなめらかに推移する、
「スローストキャスティクス」でしっかりと流れを見極めることが重要です。

 

 

 

RSI

先週末では30%付近となっていたのが、
上昇したものの、
50%付近での推移となっています。

ここから下落トレンドが発生、または横ばいになるのであれば、
50%以下で推移し続けると考えることができます。

RSIのEMAであるRSIシグナルも、
先週からゆっくりと下落に推移しており、
若干下落トレンドの発生を示唆しています。

 

 

DMI

先週に引き続き、
「ーDIの上昇・＋DIの減少」
「ADXの上昇」
が同時に発生していることから、
「もみあい相場から、下落の勢いが大きくなってきていること」を表しています。
相場の勢いの強さを示す
ADX徐々に上昇傾向となっており、
このまま下落するのであれば、
増加していく可能性があります。

 

 

 

概要

「三角持ち合い」と考えられていた状態が、
下抜けとなりました。
このまま下落していくのであれば、
「三角持ち合い下離れ」と考えることができましたが、
結果的に今年のレンジを突破してはいけません。

長い間続いていた、
「昨年11月からの上昇」に対する「時間の調整」が、
「価格の調整」へと移行したと考えられるなか、
価格帯別出来高は、上に19500付近、
下は今の価格帯に大きく積み重なっています。
この大きな支持抵抗帯となっているこのレンジと突破した瞬間、
大きなトレンドの発生が考えられます。

ファンダメンタルズ的には、大きな要因が今週は少ない中、
しっかりと相場を分析していきましょう。

 

 

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